有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/20-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年6月19日現在 | 第12期 2024年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 202,963 | 711,018 |
| コール・ローン | 23,707,673 | 21,278,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,836,566,674 | 2,397,832,961 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,084,941 |
| 未収入金 | 3,735,674 | 34,465,102 |
| 流動資産合計 | 2,864,212,984 | 2,456,372,934 |
| 資産合計 | 2,864,212,984 | 2,456,372,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,007,109 | 11,863,558 |
| 未払収益分配金 | - | 23,340,898 |
| 未払解約金 | 3,458,488 | 10,533,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,579 | 941,673 |
| 未払委託者報酬 | 23,442,957 | 21,524,615 |
| その他未払費用 | 118,943 | 110,570 |
| 流動負債合計 | 86,053,076 | 68,314,487 |
| 負債合計 | 86,053,076 | 68,314,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,286,355 | 2,334,089,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,126,447 | 53,968,607 |
| (分配準備積立金) | 231,915,667 | 178,229,906 |
| 元本等合計 | 2,778,159,908 | 2,388,058,447 |
| 純資産合計 | 2,778,159,908 | 2,388,058,447 |
| 負債純資産合計 | 2,864,212,984 | 2,456,372,934 |
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