有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2017年6月19日現在) | 第6期 (2018年6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,820 | 2,311,686 |
| コール・ローン | 14,746,881 | 12,665,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,778,140,574 | 1,686,024,884 |
| 派生商品評価勘定 | 55,109 | 4,869,136 |
| 未収入金 | 113,208,074 | 203,788,368 |
| 流動資産合計 | 1,906,299,458 | 1,909,659,154 |
| 資産合計 | 1,906,299,458 | 1,909,659,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,050,928 | 7,424,522 |
| 未払収益分配金 | 113,146,175 | 187,360,665 |
| 未払解約金 | - | 20,781,621 |
| 未払受託者報酬 | 639,662 | 642,496 |
| 未払委託者報酬 | 14,621,895 | 14,686,411 |
| その他未払費用 | 80,060 | 80,473 |
| 流動負債合計 | 138,538,720 | 230,976,188 |
| 負債合計 | 138,538,720 | 230,976,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,373,930 | 1,441,235,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,386,808 | 237,447,074 |
| 純資産合計 | 1,767,760,738 | 1,678,682,966 |
| 負債純資産合計 | 1,906,299,458 | 1,909,659,154 |
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