臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第28計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	22,259,631,829円
期末受益権口数	22,190,722,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,031円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第29計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	20,290,782,660円
期末受益権口数	20,315,926,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,988円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第30計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	18,894,626,711円
期末受益権口数	19,113,239,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,886円
期中騰落率	0.18%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第28計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	3,648,468,127円
期末受益権口数	3,015,116,816口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,101円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第29計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	3,945,112,999円
期末受益権口数	3,101,828,613口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,719円
期中騰落率	6.18%

計算期間	第30計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	3,792,286,985円
期末受益権口数	2,902,082,583口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,067円
期中騰落率	3.76%