グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第139計算期間 自2023年12月13日 至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,237,688,679円
期末受益権口数	2,830,466,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,373円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第140計算期間 自2024年 1月13日 至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,210,279,809円
期末受益権口数	2,800,485,003口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,322円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第141計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,185,951,041円
期末受益権口数	2,768,775,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,283円
期中騰落率	△0.09%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第139計算期間 自2023年12月13日 至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	210,633,091円
期末受益権口数	373,198,959口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,644円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第140計算期間 自2024年 1月13日 至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	212,305,965円
期末受益権口数	372,567,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,698円
期中騰落率	1.58%

計算期間	第141計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	207,004,616円
期末受益権口数	368,155,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,623円
期中騰落率	△0.70%