臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第115計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,594,499,452円
期末受益権口数	4,395,395,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,903円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第116計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,485,301,899円
期末受益権口数	4,337,269,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,730円
期中騰落率	△2.34%

計算期間	第117計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,422,785,008円
期末受益権口数	4,330,204,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,595円
期中騰落率	△1.75%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第115計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	333,393,753円
期末受益権口数	581,512,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,733円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第116計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	325,244,764円
期末受益権口数	581,308,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,595円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第117計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	315,524,706円
期末受益権口数	582,114,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,420円
期中騰落率	△2.50%