グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 4月12日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,559,657,886円
期末受益権口数	7,419,678,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,493円
期中騰落率	△0.38%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,407,249,571円
期末受益権口数	7,322,264,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,385円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,195,759,292円
期末受益権口数	7,139,982,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,277円
期中騰落率	△0.51%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,346,368,033円
期末受益権口数	1,920,926,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,009円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,284,419,478円
期末受益権口数	1,852,250,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,934円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,206,717,504円
期末受益権口数	1,768,184,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,825円
期中騰落率	△0.56%