臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:37
- 【資料】
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提出理由
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月12日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
平成30年 5月14日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
計算期間 | 第70計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 5,559,657,886円 |
期末受益権口数 | 7,419,678,901口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,493円 |
期中騰落率 | △0.38% |
計算期間 | 第71計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 5,407,249,571円 |
期末受益権口数 | 7,322,264,755口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,385円 |
期中騰落率 | △0.51% |
計算期間 | 第72計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 5,195,759,292円 |
期末受益権口数 | 7,139,982,995口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,277円 |
期中騰落率 | △0.51% |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
計算期間 | 第70計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,346,368,033円 |
期末受益権口数 | 1,920,926,576口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,009円 |
期中騰落率 | 0.16% |
計算期間 | 第71計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,284,419,478円 |
期末受益権口数 | 1,852,250,805口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,934円 |
期中騰落率 | △0.07% |
計算期間 | 第72計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,206,717,504円 |
期末受益権口数 | 1,768,184,854口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,825円 |
期中騰落率 | △0.56% |