臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第127計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,955,447,229円
期末受益権口数	4,022,015,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,862円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第128計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,942,476,583円
期末受益権口数	3,994,897,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,862円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第129計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,893,767,582円
期末受益権口数	3,980,542,352口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,758円
期中騰落率	△1.42%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第127計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	285,033,701円
期末受益権口数	534,729,691口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,330円
期中騰落率	△1.70%

計算期間	第128計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	275,858,192円
期末受益権口数	521,653,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,288円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第129計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	259,053,724円
期末受益権口数	487,829,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,310円
期中騰落率	1.08%