臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第67計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,395,585,158円
期末受益権口数	8,155,704,247口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,842円
期中騰落率	△0.21%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,111,403,174円
期末受益権口数	7,963,722,168口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,674円
期中騰落率	△1.25%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,930,708,442円
期末受益権口数	7,811,968,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,592円
期中騰落率	△0.16%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第67計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,680,644,193円
期末受益権口数	2,237,969,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,510円
期中騰落率	△0.91%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,557,302,429円
期末受益権口数	2,153,293,885口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,232円
期中騰落率	△2.77%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,433,450,970円
期末受益権口数	2,028,106,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,068円
期中騰落率	△1.30%