臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	8,353,375,221円
期末受益権口数	9,459,338,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,831円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	8,504,436,007円
期末受益権口数	9,613,741,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,846円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	8,541,156,518円
期末受益権口数	9,669,883,466口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,833円
期中騰落率	0.64%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,113,582,426円
期末受益権口数	2,215,849,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,538円
期中騰落率	△4.43%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,280,959,047円
期末受益権口数	2,375,575,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,602円
期中騰落率	2.24%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,257,173,227円
期末受益権口数	2,415,034,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,346円
期中騰落率	△1.10%