有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定3期 (平成25年12月12日現在) | 特定4期 (平成26年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,012,028 | 2,202,084,722 |
| 投資信託受益証券 | 30,933,729,131 | 26,974,565,328 |
| 親投資信託受益証券 | 50,055 | 50,075 |
| 未収利息 | 1,213 | 1,206 |
| 流動資産合計 | 32,409,792,427 | 29,176,701,331 |
| 資産合計 | 32,409,792,427 | 29,176,701,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 173,200,000 | ― |
| 未払収益分配金 | 352,174,807 | 325,689,389 |
| 未払解約金 | 160,885,427 | 173,961,650 |
| 未払受託者報酬 | 817,724 | 803,379 |
| 未払委託者報酬 | 32,163,794 | 31,599,538 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 719,373,002 | 532,188,956 |
| 負債合計 | 719,373,002 | 532,188,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,347,900,660 | 27,140,782,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,342,518,765 | 1,503,729,957 |
| 元本等合計 | 31,690,419,425 | 28,644,512,375 |
| 純資産合計 | 31,690,419,425 | 28,644,512,375 |
| 負債純資産合計 | 32,409,792,427 | 29,176,701,331 |
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