有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成26年 6月12日現在) | 特定5期 (平成26年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,202,084,722 | 1,027,787,191 |
| 投資信託受益証券 | 26,974,565,328 | 18,312,915,650 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,100 |
| 未収利息 | 1,206 | 281 |
| 流動資産合計 | 29,176,701,331 | 19,340,753,222 |
| 資産合計 | 29,176,701,331 | 19,340,753,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,689,389 | 229,358,876 |
| 未払解約金 | 173,961,650 | 195,540,704 |
| 未払受託者報酬 | 803,379 | 523,690 |
| 未払委託者報酬 | 31,599,538 | 20,598,513 |
| その他未払費用 | 135,000 | 104,728 |
| 流動負債合計 | 532,188,956 | 446,126,511 |
| 負債合計 | 532,188,956 | 446,126,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,140,782,418 | 19,113,239,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,503,729,957 | △218,613,037 |
| 元本等合計 | 28,644,512,375 | 18,894,626,711 |
| 純資産合計 | 28,644,512,375 | 18,894,626,711 |
| 負債純資産合計 | 29,176,701,331 | 19,340,753,222 |
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