有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年12月12日現在) | 特定12期 (平成30年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,055,417 | 156,031,828 |
| 投資信託受益証券 | 6,446,493,557 | 5,074,428,629 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,030 |
| 未収入金 | - | 28,913,261 |
| 流動資産合計 | 6,663,599,024 | 5,259,423,748 |
| 資産合計 | 6,663,599,024 | 5,259,423,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,994,199 | 49,979,880 |
| 未払解約金 | 29,315,176 | 8,128,881 |
| 未払受託者報酬 | 172,158 | 136,494 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,540 | 5,368,699 |
| 未払利息 | 345 | 409 |
| その他未払費用 | 40,206 | 50,093 |
| 流動負債合計 | 94,293,624 | 63,664,456 |
| 負債合計 | 94,293,624 | 63,664,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,284,885,699 | 7,139,982,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,715,580,299 | △1,944,223,703 |
| 元本等合計 | 6,569,305,400 | 5,195,759,292 |
| 純資産合計 | 6,569,305,400 | 5,195,759,292 |
| 負債純資産合計 | 6,663,599,024 | 5,259,423,748 |
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