有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年12月14日現在) | 特定8期 (平成28年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 74,839,924 |
| コール・ローン | 528,127,345 | 206,753,057 |
| 投資信託受益証券 | 9,221,892,014 | 8,358,731,383 |
| 親投資信託受益証券 | 50,115 | 50,115 |
| 未収入金 | 149,551,346 | - |
| 未収利息 | 144 | - |
| 流動資産合計 | 9,899,620,964 | 8,640,374,479 |
| 資産合計 | 9,899,620,964 | 8,640,374,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,834,476 | 67,689,184 |
| 未払解約金 | 263,222,742 | 21,652,100 |
| 未払受託者報酬 | 281,578 | 243,206 |
| 未払委託者報酬 | 11,075,402 | 9,566,163 |
| 未払利息 | - | 584 |
| その他未払費用 | 56,306 | 66,724 |
| 流動負債合計 | 347,470,504 | 99,217,961 |
| 負債合計 | 347,470,504 | 99,217,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,404,925,217 | 9,669,883,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △852,774,757 | △1,128,726,948 |
| 元本等合計 | 9,552,150,460 | 8,541,156,518 |
| 純資産合計 | 9,552,150,460 | 8,541,156,518 |
| 負債純資産合計 | 9,899,620,964 | 8,640,374,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
