有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成29年 6月12日現在) | 特定11期 (平成29年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,045,780 | - |
| コール・ローン | 168,427,011 | 217,055,417 |
| 投資信託受益証券 | 7,171,136,631 | 6,446,493,557 |
| 親投資信託受益証券 | 50,070 | 50,050 |
| 流動資産合計 | 7,428,659,492 | 6,663,599,024 |
| 資産合計 | 7,428,659,492 | 6,663,599,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,263,122 | 57,994,199 |
| 未払解約金 | 28,007,957 | 29,315,176 |
| 未払受託者報酬 | 203,424 | 172,158 |
| 未払委託者報酬 | 8,001,310 | 6,771,540 |
| 未払利息 | 401 | 345 |
| その他未払費用 | 44,373 | 40,206 |
| 流動負債合計 | 98,520,587 | 94,293,624 |
| 負債合計 | 98,520,587 | 94,293,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,894,731,797 | 8,284,885,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,564,592,892 | △1,715,580,299 |
| 元本等合計 | 7,330,138,905 | 6,569,305,400 |
| 純資産合計 | 7,330,138,905 | 6,569,305,400 |
| 負債純資産合計 | 7,428,659,492 | 6,663,599,024 |
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