有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2022年 6月13日現在) | 特定21期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,267,693 | 2,004,934 |
| コール・ローン | 77,878,519 | 54,358,709 |
| 投資信託受益証券 | 2,188,187,194 | 1,934,545,722 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,242 | 4,304,950 |
| 未収入金 | - | 9,970,090 |
| 流動資産合計 | 2,273,639,648 | 2,005,184,405 |
| 資産合計 | 2,273,639,648 | 2,005,184,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,900,937 | 14,158,455 |
| 未払解約金 | 2,554,754 | 8,489,666 |
| 未払受託者報酬 | 66,618 | 50,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,643 | 1,987,635 |
| その他未払費用 | 13,659 | 10,419 |
| 流動負債合計 | 20,156,611 | 24,696,699 |
| 負債合計 | 20,156,611 | 24,696,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,257,410,763 | 4,045,272,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,003,927,726 | △2,064,785,224 |
| (分配準備積立金) | 327,087,543 | 320,343,524 |
| 元本等合計 | 2,253,483,037 | 1,980,487,706 |
| 純資産合計 | 2,253,483,037 | 1,980,487,706 |
| 負債純資産合計 | 2,273,639,648 | 2,005,184,405 |
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