有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年12月12日現在) | 特定6期 (平成27年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,027,787,191 | 725,784,236 |
| 投資信託受益証券 | 18,312,915,650 | 12,575,709,199 |
| 親投資信託受益証券 | 50,100 | 50,105 |
| 未収利息 | 281 | 198 |
| 流動資産合計 | 19,340,753,222 | 13,301,543,738 |
| 資産合計 | 19,340,753,222 | 13,301,543,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,358,876 | 95,219,242 |
| 未払解約金 | 195,540,704 | 133,575,832 |
| 未払受託者報酬 | 523,690 | 372,065 |
| 未払委託者報酬 | 20,598,513 | 14,634,551 |
| その他未払費用 | 104,728 | 74,404 |
| 流動負債合計 | 446,126,511 | 243,876,094 |
| 負債合計 | 446,126,511 | 243,876,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,113,239,748 | 13,602,748,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,613,037 | △545,081,321 |
| 元本等合計 | 18,894,626,711 | 13,057,667,644 |
| 純資産合計 | 18,894,626,711 | 13,057,667,644 |
| 負債純資産合計 | 19,340,753,222 | 13,301,543,738 |
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