有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2019年12月12日現在) | 特定16期 (2020年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,615,147 |
| コール・ローン | 93,098,831 | 64,419,454 |
| 投資信託受益証券 | 2,956,556,684 | 2,728,917,146 |
| 親投資信託受益証券 | 4,314,854 | 4,313,131 |
| 流動資産合計 | 3,053,970,369 | 2,822,264,878 |
| 資産合計 | 3,053,970,369 | 2,822,264,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,554,013 | 14,931,424 |
| 未払解約金 | 2,315,901 | 6,756,777 |
| 未払受託者報酬 | 82,668 | 78,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,251,676 | 3,076,696 |
| 未払利息 | 38 | 100 |
| その他未払費用 | 22,682 | 29,309 |
| 流動負債合計 | 21,226,978 | 24,872,526 |
| 負債合計 | 21,226,978 | 24,872,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,444,003,931 | 4,266,121,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,411,260,540 | △1,468,728,891 |
| 元本等合計 | 3,032,743,391 | 2,797,392,352 |
| 純資産合計 | 3,032,743,391 | 2,797,392,352 |
| 負債純資産合計 | 3,053,970,369 | 2,822,264,878 |
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