有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月12日) | 19,090,349,074 | 19,540,569,036 | 10,904 | 11,424 |
| 特定2期 | (平成25年 6月12日) | 34,010,094,044 | 36,153,491,297 | 10,735 | 11,455 |
| 特定3期 | (平成25年12月12日) | 31,690,419,425 | 33,815,627,521 | 10,798 | 11,518 |
| 特定4期 | (平成26年 6月12日) | 28,644,512,375 | 30,658,046,733 | 10,554 | 11,274 |
| 特定5期 | (平成26年12月12日) | 18,894,626,711 | 20,535,131,198 | 9,886 | 10,606 |
| 平成25年12月末日 | 31,174,521,647 | ― | 10,825 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 30,361,469,178 | ― | 10,796 | ― | |
| 2月末日 | 29,825,324,489 | ― | 10,770 | ― | |
| 3月末日 | 29,533,865,496 | ― | 10,703 | ― | |
| 4月末日 | 29,945,411,964 | ― | 10,692 | ― | |
| 5月末日 | 28,791,311,299 | ― | 10,626 | ― | |
| 6月末日 | 27,851,436,699 | ― | 10,549 | ― | |
| 7月末日 | 26,197,092,332 | ― | 10,420 | ― | |
| 8月末日 | 24,888,973,065 | ― | 10,331 | ― | |
| 9月末日 | 22,910,098,121 | ― | 10,140 | ― | |
| 10月末日 | 20,772,010,448 | ― | 10,070 | ― | |
| 11月末日 | 19,452,996,625 | ― | 10,015 | ― | |
| 12月末日 | 18,231,467,921 | ― | 9,879 | ― | |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月12日) | 816,232,937 | 835,917,527 | 11,721 | 12,191 |
| 特定2期 | (平成25年 6月12日) | 1,388,838,406 | 1,701,547,129 | 11,496 | 14,176 |
| 特定3期 | (平成25年12月12日) | 2,796,665,863 | 2,935,859,687 | 12,552 | 13,332 |
| 特定4期 | (平成26年 6月12日) | 3,660,298,360 | 3,874,608,826 | 12,300 | 13,080 |
| 特定5期 | (平成26年12月12日) | 3,792,286,985 | 4,028,118,559 | 13,067 | 13,847 |
| 平成25年12月末日 | 2,975,445,043 | ― | 12,896 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,132,366,088 | ― | 12,529 | ― | |
| 2月末日 | 3,310,377,295 | ― | 12,519 | ― | |
| 3月末日 | 3,499,895,080 | ― | 12,566 | ― | |
| 4月末日 | 3,738,079,284 | ― | 12,594 | ― | |
| 5月末日 | 3,683,757,494 | ― | 12,324 | ― | |
| 6月末日 | 3,711,973,417 | ― | 12,334 | ― | |
| 7月末日 | 3,718,523,456 | ― | 12,274 | ― | |
| 8月末日 | 3,733,578,721 | ― | 12,170 | ― | |
| 9月末日 | 3,735,434,299 | ― | 12,442 | ― | |
| 10月末日 | 3,771,836,044 | ― | 12,254 | ― | |
| 11月末日 | 3,934,335,008 | ― | 13,050 | ― | |
| 12月末日 | 3,635,902,686 | ― | 13,123 | ― | |
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