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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

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【提出】: 2015/09/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年12月12日)	19,090,349,074	19,540,569,036	10,904	11,424
特定2期	(平成25年 6月12日)	34,010,094,044	36,153,491,297	10,735	11,455
特定3期	(平成25年12月12日)	31,690,419,425	33,815,627,521	10,798	11,518
特定4期	(平成26年 6月12日)	28,644,512,375	30,658,046,733	10,554	11,274
特定5期	(平成26年12月12日)	18,894,626,711	20,535,131,198	9,886	10,606
特定6期	(平成27年 6月12日)	13,057,667,644	13,705,420,399	9,599	10,019
	平成26年 6月末日	27,851,436,699	―	10,549	―
	7月末日	26,197,092,332	―	10,420	―
	8月末日	24,888,973,065	―	10,331	―
	9月末日	22,910,098,121	―	10,140	―
	10月末日	20,772,010,448	―	10,070	―
	11月末日	19,452,996,625	―	10,015	―
	12月末日	18,231,467,921	―	9,879	―
	平成27年 1月末日	16,585,998,370	―	9,985	―
	2月末日	15,709,831,133	―	9,963	―
	3月末日	14,747,682,497	―	9,898	―
	4月末日	14,052,852,451	―	9,845	―
	5月末日	13,496,264,020	―	9,756	―
	6月末日	12,292,169,102	―	9,541	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年12月12日)	816,232,937	835,917,527	11,721	12,191
特定2期	(平成25年 6月12日)	1,388,838,406	1,701,547,129	11,496	14,176
特定3期	(平成25年12月12日)	2,796,665,863	2,935,859,687	12,552	13,332
特定4期	(平成26年 6月12日)	3,660,298,360	3,874,608,826	12,300	13,080
特定5期	(平成26年12月12日)	3,792,286,985	4,028,118,559	13,067	13,847
特定6期	(平成27年 6月12日)	2,929,475,550	3,134,488,633	12,821	13,621
	平成26年 6月末日	3,711,973,417	―	12,334	―
	7月末日	3,718,523,456	―	12,274	―
	8月末日	3,733,578,721	―	12,170	―
	9月末日	3,735,434,299	―	12,442	―
	10月末日	3,771,836,044	―	12,254	―
	11月末日	3,934,335,008	―	13,050	―
	12月末日	3,635,902,686	―	13,123	―
	平成27年 1月末日	3,504,365,952	―	12,802	―
	2月末日	3,552,366,446	―	12,977	―
	3月末日	3,322,252,125	―	12,698	―
	4月末日	3,020,082,828	―	12,751	―
	5月末日	2,958,004,484	―	13,058	―
	6月末日	2,862,918,215	―	12,738	―

開示資料

決算

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