有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月12日) | 19,090,349,074 | 19,540,569,036 | 10,904 | 11,424 |
| 特定2期 | (平成25年 6月12日) | 34,010,094,044 | 36,153,491,297 | 10,735 | 11,455 |
| 特定3期 | (平成25年12月12日) | 31,690,419,425 | 33,815,627,521 | 10,798 | 11,518 |
| 特定4期 | (平成26年 6月12日) | 28,644,512,375 | 30,658,046,733 | 10,554 | 11,274 |
| 特定5期 | (平成26年12月12日) | 18,894,626,711 | 20,535,131,198 | 9,886 | 10,606 |
| 特定6期 | (平成27年 6月12日) | 13,057,667,644 | 13,705,420,399 | 9,599 | 10,019 |
| 特定7期 | (平成27年12月14日) | 9,552,150,460 | 10,034,391,354 | 9,180 | 9,600 |
| 平成27年 1月末日 | 16,585,998,370 | ― | 9,985 | ― | |
| 2月末日 | 15,709,831,133 | ― | 9,963 | ― | |
| 3月末日 | 14,747,682,497 | ― | 9,898 | ― | |
| 4月末日 | 14,052,852,451 | ― | 9,845 | ― | |
| 5月末日 | 13,496,264,020 | ― | 9,756 | ― | |
| 6月末日 | 12,292,169,102 | ― | 9,541 | ― | |
| 7月末日 | 11,654,241,502 | ― | 9,551 | ― | |
| 8月末日 | 11,141,682,268 | ― | 9,432 | ― | |
| 9月末日 | 10,564,124,675 | ― | 9,305 | ― | |
| 10月末日 | 10,167,181,350 | ― | 9,319 | ― | |
| 11月末日 | 9,980,446,978 | ― | 9,302 | ― | |
| 12月末日 | 9,389,051,688 | ― | 9,163 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,907,048,607 | ― | 8,987 | ― | |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月12日) | 816,232,937 | 835,917,527 | 11,721 | 12,191 |
| 特定2期 | (平成25年 6月12日) | 1,388,838,406 | 1,701,547,129 | 11,496 | 14,176 |
| 特定3期 | (平成25年12月12日) | 2,796,665,863 | 2,935,859,687 | 12,552 | 13,332 |
| 特定4期 | (平成26年 6月12日) | 3,660,298,360 | 3,874,608,826 | 12,300 | 13,080 |
| 特定5期 | (平成26年12月12日) | 3,792,286,985 | 4,028,118,559 | 13,067 | 13,847 |
| 特定6期 | (平成27年 6月12日) | 2,929,475,550 | 3,134,488,633 | 12,821 | 13,621 |
| 特定7期 | (平成27年12月14日) | 2,717,151,811 | 2,916,952,840 | 11,609 | 12,509 |
| 平成27年 1月末日 | 3,504,365,952 | ― | 12,802 | ― | |
| 2月末日 | 3,552,366,446 | ― | 12,977 | ― | |
| 3月末日 | 3,322,252,125 | ― | 12,698 | ― | |
| 4月末日 | 3,020,082,828 | ― | 12,751 | ― | |
| 5月末日 | 2,958,004,484 | ― | 13,058 | ― | |
| 6月末日 | 2,862,918,215 | ― | 12,738 | ― | |
| 7月末日 | 2,788,384,128 | ― | 12,811 | ― | |
| 8月末日 | 2,619,494,468 | ― | 12,204 | ― | |
| 9月末日 | 2,596,231,877 | ― | 11,818 | ― | |
| 10月末日 | 2,580,748,299 | ― | 11,950 | ― | |
| 11月末日 | 2,664,346,155 | ― | 11,926 | ― | |
| 12月末日 | 2,677,978,930 | ― | 11,408 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,580,184,980 | ― | 10,878 | ― | |
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