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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/09 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年12月12日)	19,090,349,074	19,540,569,036	10,904	11,424
特定2期	(2013年 6月12日)	34,010,094,044	36,153,491,297	10,735	11,455
特定3期	(2013年12月12日)	31,690,419,425	33,815,627,521	10,798	11,518
特定4期	(2014年 6月12日)	28,644,512,375	30,658,046,733	10,554	11,274
特定5期	(2014年12月12日)	18,894,626,711	20,535,131,198	9,886	10,606
特定6期	(2015年 6月12日)	13,057,667,644	13,705,420,399	9,599	10,019
特定7期	(2015年12月14日)	9,552,150,460	10,034,391,354	9,180	9,600
特定8期	(2016年 6月13日)	8,541,156,518	8,948,319,057	8,833	9,253
特定9期	(2016年12月12日)	7,860,433,872	8,262,343,661	8,347	8,767
特定10期	(2017年 6月12日)	7,330,138,905	7,712,979,118	8,241	8,661
特定11期	(2017年12月12日)	6,569,305,400	6,933,473,505	7,929	8,349
特定12期	(2018年 6月12日)	5,195,759,292	5,516,452,539	7,277	7,697
特定13期	(2018年12月12日)	3,864,535,959	4,017,163,458	6,908	7,153
特定14期	(2019年 6月12日)	3,358,945,024	3,466,207,920	6,938	7,148
特定15期	(2019年12月12日)	3,032,743,391	3,128,885,943	6,824	7,034
特定16期	(2020年 6月12日)	2,797,392,352	2,888,184,316	6,557	6,767
特定17期	(2020年12月14日)	2,677,653,100	2,765,212,256	6,536	6,746
特定18期	(2021年 6月14日)	2,852,770,026	2,943,454,673	6,294	6,504
	2020年 6月末日	2,794,371,143	―	6,575	―
	7月末日	2,794,367,207	―	6,624	―
	8月末日	2,784,116,224	―	6,614	―
	9月末日	2,726,388,250	―	6,550	―
	10月末日	2,690,439,662	―	6,528	―
	11月末日	2,696,376,069	―	6,560	―
	12月末日	2,666,179,175	―	6,545	―
	2021年 1月末日	2,631,096,394	―	6,496	―
	2月末日	2,547,095,198	―	6,423	―
	3月末日	2,487,153,149	―	6,364	―
	4月末日	2,938,393,770	―	6,341	―
	5月末日	2,873,293,202	―	6,317	―
	6月末日	2,840,566,607	―	6,275	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年12月12日)	816,232,937	835,917,527	11,721	12,191
特定2期	(2013年 6月12日)	1,388,838,406	1,701,547,129	11,496	14,176
特定3期	(2013年12月12日)	2,796,665,863	2,935,859,687	12,552	13,332
特定4期	(2014年 6月12日)	3,660,298,360	3,874,608,826	12,300	13,080
特定5期	(2014年12月12日)	3,792,286,985	4,028,118,559	13,067	13,847
特定6期	(2015年 6月12日)	2,929,475,550	3,134,488,633	12,821	13,621
特定7期	(2015年12月14日)	2,717,151,811	2,916,952,840	11,609	12,509
特定8期	(2016年 6月13日)	2,257,173,227	2,466,242,179	9,346	10,246
特定9期	(2016年12月12日)	2,510,412,670	2,748,265,664	8,388	9,288
特定10期	(2017年 6月12日)	2,619,394,618	2,886,375,528	7,772	8,572
特定11期	(2017年12月12日)	1,786,634,130	1,949,565,240	7,680	8,280
特定12期	(2018年 6月12日)	1,206,717,504	1,297,156,533	6,825	7,275
特定13期	(2018年12月12日)	923,269,713	961,884,084	6,518	6,763
特定14期	(2019年 6月12日)	793,984,463	821,508,022	6,339	6,549
特定15期	(2019年12月12日)	668,826,541	692,681,340	6,216	6,426
特定16期	(2020年 6月12日)	613,810,635	635,932,693	5,933	6,143
特定17期	(2020年12月14日)	563,412,093	584,074,780	5,896	6,106
特定18期	(2021年 6月14日)	477,425,847	495,280,131	5,991	6,201
	2020年 6月末日	601,402,843	―	5,970	―
	7月末日	602,162,697	―	5,990	―
	8月末日	597,685,950	―	6,024	―
	9月末日	583,768,599	―	5,940	―
	10月末日	569,187,352	―	5,851	―
	11月末日	567,395,443	―	5,900	―
	12月末日	552,443,072	―	5,917	―
	2021年 1月末日	530,480,418	―	5,893	―
	2月末日	524,953,435	―	5,953	―
	3月末日	494,501,673	―	6,016	―
	4月末日	482,020,551	―	5,996	―
	5月末日	481,296,675	―	6,039	―
	6月末日	475,553,930	―	5,968	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

開示資料

決算