- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年12月12日) | 19,090,349,074 | 19,540,569,036 | 10,904 | 11,424 |
| 特定2期 | (2013年 6月12日) | 34,010,094,044 | 36,153,491,297 | 10,735 | 11,455 |
| 特定3期 | (2013年12月12日) | 31,690,419,425 | 33,815,627,521 | 10,798 | 11,518 |
| 特定4期 | (2014年 6月12日) | 28,644,512,375 | 30,658,046,733 | 10,554 | 11,274 |
| 特定5期 | (2014年12月12日) | 18,894,626,711 | 20,535,131,198 | 9,886 | 10,606 |
| 特定6期 | (2015年 6月12日) | 13,057,667,644 | 13,705,420,399 | 9,599 | 10,019 |
| 特定7期 | (2015年12月14日) | 9,552,150,460 | 10,034,391,354 | 9,180 | 9,600 |
| 特定8期 | (2016年 6月13日) | 8,541,156,518 | 8,948,319,057 | 8,833 | 9,253 |
| 特定9期 | (2016年12月12日) | 7,860,433,872 | 8,262,343,661 | 8,347 | 8,767 |
| 特定10期 | (2017年 6月12日) | 7,330,138,905 | 7,712,979,118 | 8,241 | 8,661 |
| 特定11期 | (2017年12月12日) | 6,569,305,400 | 6,933,473,505 | 7,929 | 8,349 |
| 特定12期 | (2018年 6月12日) | 5,195,759,292 | 5,516,452,539 | 7,277 | 7,697 |
| 2017年 6月末日 | 7,332,464,357 | ― | 8,260 | ― | |
| 7月末日 | 7,375,513,027 | ― | 8,231 | ― | |
| 8月末日 | 7,255,864,232 | ― | 8,175 | ― | |
| 9月末日 | 6,971,964,817 | ― | 8,104 | ― | |
| 10月末日 | 6,853,165,899 | ― | 8,076 | ― | |
| 11月末日 | 6,673,829,884 | ― | 7,990 | ― | |
| 12月末日 | 6,517,391,886 | ― | 7,917 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,262,380,003 | ― | 7,814 | ― | |
| 2月末日 | 6,008,303,321 | ― | 7,665 | ― | |
| 3月末日 | 5,645,958,030 | ― | 7,549 | ― | |
| 4月末日 | 5,526,050,213 | ― | 7,466 | ― | |
| 5月末日 | 5,267,462,639 | ― | 7,340 | ― | |
| 6月末日 | 4,964,957,891 | ― | 7,240 | ― | |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年12月12日) | 816,232,937 | 835,917,527 | 11,721 | 12,191 |
| 特定2期 | (2013年 6月12日) | 1,388,838,406 | 1,701,547,129 | 11,496 | 14,176 |
| 特定3期 | (2013年12月12日) | 2,796,665,863 | 2,935,859,687 | 12,552 | 13,332 |
| 特定4期 | (2014年 6月12日) | 3,660,298,360 | 3,874,608,826 | 12,300 | 13,080 |
| 特定5期 | (2014年12月12日) | 3,792,286,985 | 4,028,118,559 | 13,067 | 13,847 |
| 特定6期 | (2015年 6月12日) | 2,929,475,550 | 3,134,488,633 | 12,821 | 13,621 |
| 特定7期 | (2015年12月14日) | 2,717,151,811 | 2,916,952,840 | 11,609 | 12,509 |
| 特定8期 | (2016年 6月13日) | 2,257,173,227 | 2,466,242,179 | 9,346 | 10,246 |
| 特定9期 | (2016年12月12日) | 2,510,412,670 | 2,748,265,664 | 8,388 | 9,288 |
| 特定10期 | (2017年 6月12日) | 2,619,394,618 | 2,886,375,528 | 7,772 | 8,572 |
| 特定11期 | (2017年12月12日) | 1,786,634,130 | 1,949,565,240 | 7,680 | 8,280 |
| 特定12期 | (2018年 6月12日) | 1,206,717,504 | 1,297,156,533 | 6,825 | 7,275 |
| 2017年 6月末日 | 2,562,962,689 | ― | 8,007 | ― | |
| 7月末日 | 2,307,624,539 | ― | 7,905 | ― | |
| 8月末日 | 2,182,384,838 | ― | 7,763 | ― | |
| 9月末日 | 2,104,876,195 | ― | 7,904 | ― | |
| 10月末日 | 1,954,639,272 | ― | 7,830 | ― | |
| 11月末日 | 1,800,357,486 | ― | 7,690 | ― | |
| 12月末日 | 1,717,483,187 | ― | 7,674 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,622,870,408 | ― | 7,439 | ― | |
| 2月末日 | 1,460,117,442 | ― | 7,163 | ― | |
| 3月末日 | 1,372,117,483 | ― | 7,010 | ― | |
| 4月末日 | 1,312,670,672 | ― | 7,075 | ― | |
| 5月末日 | 1,247,873,056 | ― | 6,784 | ― | |
| 6月末日 | 1,173,399,159 | ― | 6,749 | ― | |
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