有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年12月12日) | 19,090,349,074 | 19,540,569,036 | 10,904 | 11,424 |
| 特定2期 | (2013年 6月12日) | 34,010,094,044 | 36,153,491,297 | 10,735 | 11,455 |
| 特定3期 | (2013年12月12日) | 31,690,419,425 | 33,815,627,521 | 10,798 | 11,518 |
| 特定4期 | (2014年 6月12日) | 28,644,512,375 | 30,658,046,733 | 10,554 | 11,274 |
| 特定5期 | (2014年12月12日) | 18,894,626,711 | 20,535,131,198 | 9,886 | 10,606 |
| 特定6期 | (2015年 6月12日) | 13,057,667,644 | 13,705,420,399 | 9,599 | 10,019 |
| 特定7期 | (2015年12月14日) | 9,552,150,460 | 10,034,391,354 | 9,180 | 9,600 |
| 特定8期 | (2016年 6月13日) | 8,541,156,518 | 8,948,319,057 | 8,833 | 9,253 |
| 特定9期 | (2016年12月12日) | 7,860,433,872 | 8,262,343,661 | 8,347 | 8,767 |
| 特定10期 | (2017年 6月12日) | 7,330,138,905 | 7,712,979,118 | 8,241 | 8,661 |
| 特定11期 | (2017年12月12日) | 6,569,305,400 | 6,933,473,505 | 7,929 | 8,349 |
| 特定12期 | (2018年 6月12日) | 5,195,759,292 | 5,516,452,539 | 7,277 | 7,697 |
| 特定13期 | (2018年12月12日) | 3,864,535,959 | 4,017,163,458 | 6,908 | 7,153 |
| 特定14期 | (2019年 6月12日) | 3,358,945,024 | 3,466,207,920 | 6,938 | 7,148 |
| 2018年 6月末日 | 4,964,957,891 | ― | 7,240 | ― | |
| 7月末日 | 4,763,412,852 | ― | 7,213 | ― | |
| 8月末日 | 4,416,958,345 | ― | 7,183 | ― | |
| 9月末日 | 4,286,838,792 | ― | 7,121 | ― | |
| 10月末日 | 4,107,969,850 | ― | 7,044 | ― | |
| 11月末日 | 3,929,463,000 | ― | 6,964 | ― | |
| 12月末日 | 3,827,604,838 | ― | 6,920 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,651,399,258 | ― | 6,956 | ― | |
| 2月末日 | 3,625,452,808 | ― | 6,962 | ― | |
| 3月末日 | 3,575,007,556 | ― | 6,986 | ― | |
| 4月末日 | 3,508,600,689 | ― | 6,971 | ― | |
| 5月末日 | 3,372,033,822 | ― | 6,923 | ― | |
| 6月末日 | 3,330,644,085 | ― | 6,984 | ― | |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年12月12日) | 816,232,937 | 835,917,527 | 11,721 | 12,191 |
| 特定2期 | (2013年 6月12日) | 1,388,838,406 | 1,701,547,129 | 11,496 | 14,176 |
| 特定3期 | (2013年12月12日) | 2,796,665,863 | 2,935,859,687 | 12,552 | 13,332 |
| 特定4期 | (2014年 6月12日) | 3,660,298,360 | 3,874,608,826 | 12,300 | 13,080 |
| 特定5期 | (2014年12月12日) | 3,792,286,985 | 4,028,118,559 | 13,067 | 13,847 |
| 特定6期 | (2015年 6月12日) | 2,929,475,550 | 3,134,488,633 | 12,821 | 13,621 |
| 特定7期 | (2015年12月14日) | 2,717,151,811 | 2,916,952,840 | 11,609 | 12,509 |
| 特定8期 | (2016年 6月13日) | 2,257,173,227 | 2,466,242,179 | 9,346 | 10,246 |
| 特定9期 | (2016年12月12日) | 2,510,412,670 | 2,748,265,664 | 8,388 | 9,288 |
| 特定10期 | (2017年 6月12日) | 2,619,394,618 | 2,886,375,528 | 7,772 | 8,572 |
| 特定11期 | (2017年12月12日) | 1,786,634,130 | 1,949,565,240 | 7,680 | 8,280 |
| 特定12期 | (2018年 6月12日) | 1,206,717,504 | 1,297,156,533 | 6,825 | 7,275 |
| 特定13期 | (2018年12月12日) | 923,269,713 | 961,884,084 | 6,518 | 6,763 |
| 特定14期 | (2019年 6月12日) | 793,984,463 | 821,508,022 | 6,339 | 6,549 |
| 2018年 6月末日 | 1,173,399,159 | ― | 6,749 | ― | |
| 7月末日 | 1,156,858,718 | ― | 6,785 | ― | |
| 8月末日 | 1,054,875,977 | ― | 6,756 | ― | |
| 9月末日 | 1,014,581,365 | ― | 6,820 | ― | |
| 10月末日 | 967,151,436 | ― | 6,632 | ― | |
| 11月末日 | 936,947,103 | ― | 6,598 | ― | |
| 12月末日 | 886,747,517 | ― | 6,429 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 871,715,857 | ― | 6,434 | ― | |
| 2月末日 | 858,391,130 | ― | 6,518 | ― | |
| 3月末日 | 841,412,488 | ― | 6,476 | ― | |
| 4月末日 | 832,287,315 | ― | 6,490 | ― | |
| 5月末日 | 797,263,897 | ― | 6,347 | ― | |
| 6月末日 | 775,546,970 | ― | 6,352 | ― | |
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