有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/12)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2014年 6月12日)	28,644,512,375	30,658,046,733	10,554	11,274
特定5期	(2014年12月12日)	18,894,626,711	20,535,131,198	9,886	10,606
特定6期	(2015年 6月12日)	13,057,667,644	13,705,420,399	9,599	10,019
特定7期	(2015年12月14日)	9,552,150,460	10,034,391,354	9,180	9,600
特定8期	(2016年 6月13日)	8,541,156,518	8,948,319,057	8,833	9,253
特定9期	(2016年12月12日)	7,860,433,872	8,262,343,661	8,347	8,767
特定10期	(2017年 6月12日)	7,330,138,905	7,712,979,118	8,241	8,661
特定11期	(2017年12月12日)	6,569,305,400	6,933,473,505	7,929	8,349
特定12期	(2018年 6月12日)	5,195,759,292	5,516,452,539	7,277	7,697
特定13期	(2018年12月12日)	3,864,535,959	4,017,163,458	6,908	7,153
特定14期	(2019年 6月12日)	3,358,945,024	3,466,207,920	6,938	7,148
特定15期	(2019年12月12日)	3,032,743,391	3,128,885,943	6,824	7,034
特定16期	(2020年 6月12日)	2,797,392,352	2,888,184,316	6,557	6,767
特定17期	(2020年12月14日)	2,677,653,100	2,765,212,256	6,536	6,746
特定18期	(2021年 6月14日)	2,852,770,026	2,943,454,673	6,294	6,504
特定19期	(2021年12月13日)	2,644,288,002	2,738,406,664	5,977	6,187
特定20期	(2022年 6月13日)	2,253,483,037	2,344,225,880	5,293	5,503
特定21期	(2022年12月12日)	1,980,487,706	2,067,552,567	4,896	5,106
特定22期	(2023年 6月12日)	1,430,162,289	1,505,092,805	4,604	4,814
特定23期	(2023年12月12日)	1,274,171,479	1,336,984,140	4,370	4,580
	2022年12月末日	1,952,279,935	-	4,853	-
	2023年 1月末日	1,960,234,765	-	4,899	-
	2月末日	1,911,180,871	-	4,797	-
	3月末日	1,506,367,609	-	4,718	-
	4月末日	1,472,261,000	-	4,699	-
	5月末日	1,449,181,457	-	4,643	-
	6月末日	1,404,029,232	-	4,574	-
	7月末日	1,387,579,117	-	4,556	-
	8月末日	1,361,241,240	-	4,504	-
	9月末日	1,325,998,032	-	4,416	-
	10月末日	1,276,216,846	-	4,353	-
	11月末日	1,283,014,108	-	4,395	-
	12月末日	1,238,620,910	-	4,418	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2014年 6月12日)	3,660,298,360	3,874,608,826	12,300	13,080
特定5期	(2014年12月12日)	3,792,286,985	4,028,118,559	13,067	13,847
特定6期	(2015年 6月12日)	2,929,475,550	3,134,488,633	12,821	13,621
特定7期	(2015年12月14日)	2,717,151,811	2,916,952,840	11,609	12,509
特定8期	(2016年 6月13日)	2,257,173,227	2,466,242,179	9,346	10,246
特定9期	(2016年12月12日)	2,510,412,670	2,748,265,664	8,388	9,288
特定10期	(2017年 6月12日)	2,619,394,618	2,886,375,528	7,772	8,572
特定11期	(2017年12月12日)	1,786,634,130	1,949,565,240	7,680	8,280
特定12期	(2018年 6月12日)	1,206,717,504	1,297,156,533	6,825	7,275
特定13期	(2018年12月12日)	923,269,713	961,884,084	6,518	6,763
特定14期	(2019年 6月12日)	793,984,463	821,508,022	6,339	6,549
特定15期	(2019年12月12日)	668,826,541	692,681,340	6,216	6,426
特定16期	(2020年 6月12日)	613,810,635	635,932,693	5,933	6,143
特定17期	(2020年12月14日)	563,412,093	584,074,780	5,896	6,106
特定18期	(2021年 6月14日)	477,425,847	495,280,131	5,991	6,201
特定19期	(2021年12月13日)	348,409,876	363,080,716	5,698	5,908
特定20期	(2022年 6月13日)	319,332,601	331,406,181	5,711	5,921
特定21期	(2022年12月12日)	295,061,348	306,586,139	5,458	5,668
特定22期	(2023年 6月12日)	229,511,779	239,654,297	5,426	5,636
特定23期	(2023年12月12日)	216,101,592	224,500,875	5,579	5,789
	2022年12月末日	286,823,857	-	5,318	-
	2023年 1月末日	277,441,686	-	5,323	-
	2月末日	278,943,364	-	5,392	-
	3月末日	257,095,527	-	5,265	-
	4月末日	259,345,127	-	5,339	-
	5月末日	241,788,033	-	5,462	-
	6月末日	235,381,026	-	5,625	-
	7月末日	229,381,597	-	5,504	-
	8月末日	227,360,699	-	5,650	-
	9月末日	224,462,288	-	5,615	-
	10月末日	215,905,191	-	5,564	-
	11月末日	220,293,197	-	5,676	-
	12月末日	207,047,397	-	5,539	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。