有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月12日) | 19,090,349,074 | 19,540,569,036 | 10,904 | 11,424 |
| 特定2期 | (平成25年 6月12日) | 34,010,094,044 | 36,153,491,297 | 10,735 | 11,455 |
| 特定3期 | (平成25年12月12日) | 31,690,419,425 | 33,815,627,521 | 10,798 | 11,518 |
| 特定4期 | (平成26年 6月12日) | 28,644,512,375 | 30,658,046,733 | 10,554 | 11,274 |
| 特定5期 | (平成26年12月12日) | 18,894,626,711 | 20,535,131,198 | 9,886 | 10,606 |
| 特定6期 | (平成27年 6月12日) | 13,057,667,644 | 13,705,420,399 | 9,599 | 10,019 |
| 特定7期 | (平成27年12月14日) | 9,552,150,460 | 10,034,391,354 | 9,180 | 9,600 |
| 特定8期 | (平成28年 6月13日) | 8,541,156,518 | 8,948,319,057 | 8,833 | 9,253 |
| 特定9期 | (平成28年12月12日) | 7,860,433,872 | 8,262,343,661 | 8,347 | 8,767 |
| 平成27年12月末日 | 9,389,051,688 | ― | 9,163 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,907,048,607 | ― | 8,987 | ― | |
| 2月末日 | 8,429,078,376 | ― | 8,777 | ― | |
| 3月末日 | 8,435,399,884 | ― | 8,898 | ― | |
| 4月末日 | 8,489,049,862 | ― | 8,909 | ― | |
| 5月末日 | 8,567,853,875 | ― | 8,869 | ― | |
| 6月末日 | 8,395,492,430 | ― | 8,758 | ― | |
| 7月末日 | 8,503,689,187 | ― | 8,826 | ― | |
| 8月末日 | 8,513,857,367 | ― | 8,831 | ― | |
| 9月末日 | 8,373,127,295 | ― | 8,719 | ― | |
| 10月末日 | 8,211,614,117 | ― | 8,622 | ― | |
| 11月末日 | 7,954,210,539 | ― | 8,418 | ― | |
| 12月末日 | 7,842,860,489 | ― | 8,370 | ― | |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月12日) | 816,232,937 | 835,917,527 | 11,721 | 12,191 |
| 特定2期 | (平成25年 6月12日) | 1,388,838,406 | 1,701,547,129 | 11,496 | 14,176 |
| 特定3期 | (平成25年12月12日) | 2,796,665,863 | 2,935,859,687 | 12,552 | 13,332 |
| 特定4期 | (平成26年 6月12日) | 3,660,298,360 | 3,874,608,826 | 12,300 | 13,080 |
| 特定5期 | (平成26年12月12日) | 3,792,286,985 | 4,028,118,559 | 13,067 | 13,847 |
| 特定6期 | (平成27年 6月12日) | 2,929,475,550 | 3,134,488,633 | 12,821 | 13,621 |
| 特定7期 | (平成27年12月14日) | 2,717,151,811 | 2,916,952,840 | 11,609 | 12,509 |
| 特定8期 | (平成28年 6月13日) | 2,257,173,227 | 2,466,242,179 | 9,346 | 10,246 |
| 特定9期 | (平成28年12月12日) | 2,510,412,670 | 2,748,265,664 | 8,388 | 9,288 |
| 平成27年12月末日 | 2,677,978,930 | ― | 11,408 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,580,184,980 | ― | 10,878 | ― | |
| 2月末日 | 2,219,044,470 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 2,216,667,942 | ― | 10,116 | ― | |
| 4月末日 | 2,350,916,824 | ― | 9,975 | ― | |
| 5月末日 | 2,330,953,679 | ― | 9,773 | ― | |
| 6月末日 | 2,097,175,210 | ― | 8,707 | ― | |
| 7月末日 | 2,180,607,703 | ― | 8,789 | ― | |
| 8月末日 | 2,160,279,894 | ― | 8,539 | ― | |
| 9月末日 | 2,135,582,247 | ― | 8,257 | ― | |
| 10月末日 | 2,195,959,646 | ― | 8,152 | ― | |
| 11月末日 | 2,412,991,196 | ― | 8,385 | ― | |
| 12月末日 | 2,574,203,890 | ― | 8,424 | ― | |
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