有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(平成26年12月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 52,350,326,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,561,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,334,764,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,261,380,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,101,754,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,993,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,615,761,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,714,443,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8044 | 円 |
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