有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(平成28年6月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 30,600,953,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,335,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,556,617,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,812,091,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6974 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,587,813,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,346,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,389,466,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,599,550,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3301 | 円 |
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