有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(平成30年11月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 40,706,147,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,016,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,546,130,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,857,758,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5015 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,613,394,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,524,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,430,869,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,081,435,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3520 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
