有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(平成29年12月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 55,316,284,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,277,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,108,007,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,903,108,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5807 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,079,101,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,383,732,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,695,368,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,789,451,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3747 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
