有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(平成27年12月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 42,101,210,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,556,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,088,654,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,129,025,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9326 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,236,589,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,494,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,159,095,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,769,613,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6122 | 円 |
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