有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(平成30年6月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 49,300,427,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,595,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,119,831,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,221,063,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5505 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,019,085,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,163,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,325,922,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,729,366,858 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3977 | 円 |
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