有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(平成28年12月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 33,040,583,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,575,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,911,008,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,895,599,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6106 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,178,677,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,880,491,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,298,185,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,515,249,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2729 | 円 |
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