有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(平成27年6月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 53,300,305,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,327,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,204,977,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,650,943,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0936 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,549,417,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,630,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,477,787,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,181,912,718 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7471 | 円 |
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