有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	83,582,092,373	0.7145	0.7119	-	99.45
	日本			59,727,763,209	59,502,091,560	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0047	1.0049	-	0.00
	日本			10,041	10,042	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.45
	小計		99.45
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.73	99.73	0.126	9.79
	日本			199,462,405	199,462,405	2025/12/19
2	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.43	99.43	0.08	8.83
	日本			179,972,200	179,972,200	2026/5/25
3	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.53	99.53	0.11	8.79
	日本			179,157,232	179,157,232	2026/3/17
4	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.84	99.84	0.02	8.57
	日本			174,736,457	174,736,457	2025/9/25
5	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.02	100.02	0.557	6.48
	日本			132,030,796	132,030,796	2025/7/15
6	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.02	100.02	0.553	4.91
	日本			100,022,224	100,022,224	2025/7/25
7	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.53	99.53	0.01	4.39
	日本			89,581,480	89,581,480	2026/1/28
8	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.04	100.04	0.456	4.27
	日本			87,037,438	87,037,438	2025/9/19
9	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.02	100.02	0.548	4.27
	日本			87,019,290	87,019,290	2025/6/25
10	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.00	100.00	0.524	4.27
	日本			87,007,509	87,007,509	2025/6/25
11	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.97	99.97	0.476	4.27
	日本			86,977,131	86,977,131	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	62.36
		特殊債券	6.48
	小計		68.83
合 計(対純資産総額比)			68.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。