有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	99,273,807,679	0.7577	0.7394	-	99.64
	日本			75,229,691,459	73,403,053,397	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			10,019	10,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.64
	小計		99.64
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.24	100.24	0.495	14.47
	日本			200,497,658	200,497,658	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.44
	日本			200,008,678	200,008,678	2024/10/25
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.34	100.34	0.534	12.68
	日本			175,602,408	175,602,408	2025/3/19
4	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.63
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
5	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.03	100.03	0.664	7.22
	日本			100,036,910	100,036,910	2024/6/20
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.24	100.24	0.414	6.37
	日本			88,218,768	88,218,768	2025/2/17
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.17	100.17	0.544	5.93
	日本			82,142,660	82,142,660	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.24	100.24	0.495	5.72
	日本			79,191,766	79,191,766	2024/11/29
9	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	4.04
	日本			56,000,541	56,000,541	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	65.48
		特殊債券	18.01
	小計		83.49
合 計(対純資産総額比)			83.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。