有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	90,491,579,622	0.7501	0.7478	-	99.60
	日本			67,886,783,032	67,669,603,241	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			10,023	10,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.60
	小計		99.60
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.18	100.18	0.553	12.83
	日本			175,323,624	175,323,624	2025/5/23
2	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.12	100.12	0.534	12.82
	日本			175,227,124	175,227,124	2025/3/19
3	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.11	100.11	0.557	9.67
	日本			132,152,372	132,152,372	2025/7/15
4	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.07	100.07	0.414	6.44
	日本			88,066,980	88,066,980	2025/2/17
5	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.17	100.17	0.548	6.38
	日本			87,153,060	87,153,060	2025/6/25
6	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.11	100.11	0.456	6.37
	日本			87,097,862	87,097,862	2025/9/19
7	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.06	100.06	0.524	6.37
	日本			87,059,743	87,059,743	2025/6/25
8	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.94	99.94	0.476	6.36
	日本			86,954,017	86,954,017	2025/11/25
9	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.11	100.11	0.501	5.13
	日本			70,077,974	70,077,974	2025/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	56.25
		特殊債券	16.11
	小計		72.36
合 計(対純資産総額比)			72.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。