有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	111,636,932,943	0.6701	0.6680	-	99.55
	日本			74,819,072,458	74,573,471,205	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			10,018	10,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.55
	小計		99.55
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.20	100.20	0.66	21.57
	日本			155,314,110	155,314,110	2024/3/25
2	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.37	100.37	0.664	13.94
	日本			100,371,800	100,371,800	2024/6/20
3	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.20	100.20	0.655	11.97
	日本			86,176,366	86,176,366	2024/3/26
4	第727回 東京都公募公債	地方債証券	79,000,000	100.03	100.03	0.72	10.97
	日本			79,030,866	79,030,866	2023/12/20
5	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	7.78
	日本			56,002,920	56,002,920	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.22
	小計		66.22
合 計(対純資産総額比)			66.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。