有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	144,103,501,589	0.7203	0.7335	-	98.65
	日本			103,812,162,544	105,699,918,415	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,022	10,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.65
	小計		98.65
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.04	100.04	0.81	29.70
	日本			15,006,692	15,006,692	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.40	100.40	0.739	19.87
	日本			10,040,860	10,040,860	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.31	100.31	0.8	19.85
	日本			10,031,864	10,031,864	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.42
	小計		69.42
合 計(対純資産総額比)			69.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。