有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	76,119,729,651	0.8156	0.8131	-	99.59
	日本			62,085,460,840	61,892,952,179	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0072	1.0078	-	0.00
	日本			10,066	10,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.59
	小計		99.59
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.57	99.57	0.05	13.09
	日本			270,849,286	270,849,286	2026/7/24
2	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.97	99.97	0.126	9.66
	日本			199,944,159	199,944,159	2025/12/19
3	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.27	99.27	0.005	8.78
	日本			181,677,555	181,677,555	2026/10/30
4	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.71	99.71	0.08	8.77
	日本			181,481,100	181,481,100	2026/5/25
5	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.69	99.69	0.05	8.77
	日本			181,442,675	181,442,675	2026/6/19
6	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.67	99.67	0.07	8.77
	日本			181,409,731	181,409,731	2026/6/29
7	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.71	99.71	0.08	8.72
	日本			180,491,810	180,491,810	2026/5/25
8	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.82	99.82	0.11	8.68
	日本			179,684,304	179,684,304	2026/3/17
9	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.88	99.88	0.01	4.34
	日本			89,894,702	89,894,702	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	70.81
		特殊債券	8.78
	小計		79.59
合 計(対純資産総額比)			79.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。