有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	70,172,067,171	0.9189	0.9135	-	99.50
	日本			64,488,129,730	64,102,183,360	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0114	1.0115	-	0.00
	日本			10,108	10,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.50
	小計		99.50
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	576,000,000	99.08	99.08	0.14	11.83
	日本			570,757,032	570,757,032	2027/4/30
2	第1回 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.95	99.95	0.005	10.36
	日本			499,775,555	499,775,555	2026/6/19
3	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.86	99.86	0.005	10.35
	日本			499,338,565	499,338,565	2026/7/28
4	平成29年度第3回 埼玉県公募公債	地方債証券	480,000,000	99.01	99.01	0.175	9.85
	日本			475,274,254	475,274,254	2027/5/24
5	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.68	99.68	0.07	6.20
	日本			299,046,330	299,046,330	2026/10/23
6	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.75	99.75	0.045	5.95
	日本			287,285,890	287,285,890	2026/9/18
7	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.59	99.59	0.06	5.94
	日本			286,843,895	286,843,895	2026/11/25
8	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.90	99.90	0.05	5.63
	日本			271,729,074	271,729,074	2026/7/24
9	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.66	99.66	0.005	3.78
	日本			182,393,725	182,393,725	2026/10/30
10	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.96	99.96	0.05	3.77
	日本			181,942,265	181,942,265	2026/6/19
11	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.95	99.95	0.07	3.77
	日本			181,914,053	181,914,053	2026/6/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	61.82
		特殊債券	15.61
	小計		77.43
合 計(対純資産総額比)			77.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。