有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	168,934,679,299	0.6452	0.6389	-	98.32
	日本			109,013,548,551	107,932,366,604	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			10,023	10,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.32
	小計		98.32
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.44	100.44	0.81	29.82
	日本			15,066,024	15,066,024	2022/6/20
2	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.71	100.71	0.8	19.93
	日本			10,071,176	10,071,176	2022/10/25
3	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.14	100.14	0.97	19.82
	日本			10,014,572	10,014,572	2022/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.56
	小計		69.56
合 計(対純資産総額比)			69.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。