有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	198,622,921,926	0.6911	0.6968	-	98.43
	日本			137,288,163,635	138,400,451,998	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			10,023	10,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.43
	小計		98.43
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.61	100.61	0.97	19.91
	日本			10,061,420	10,061,420	2022/1/25
2	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.79
	日本			9,999,586	9,999,586	2021/9/29
3	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	8,000,000	100.15	100.15	1.178	15.86
	日本			8,012,755	8,012,755	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	55.56
	小計		55.56
合 計(対純資産総額比)			55.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。