有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	130,344,975,375	0.7161	0.7088	-	98.62
	日本			93,353,071,363	92,388,518,545	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			10,021	10,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.62
	小計		98.62
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.61	100.61	0.938	19.91
	日本			10,061,969	10,061,969	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.19	100.19	0.79	19.82
	日本			10,019,340	10,019,340	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.04	100.04	0.739	19.79
	日本			10,004,077	10,004,077	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.52
	小計		59.52
合 計(対純資産総額比)			59.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。