有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額	241,116,977	円
Ⅱ 負債総額	521,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,595,034	円
Ⅳ 発行済数量	182,008,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3219	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成26年9月30日)

Ⅰ 純資産額	454.18	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	58.91	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	618,650.958	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	95.23	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成26年9月30日)

Ⅰ 資産総額	391,260,073	円
Ⅱ 負債総額	197,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,062,591	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円