有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	323,676,672	円
Ⅱ 負債総額	7,063,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,612,941	円
Ⅳ 発行済数量	361,730,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8753	円

 
(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan (2019年3月28日)

Ⅰ 純資産額	163.44	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC-MD Shares)	24.72	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC-MD Shares)	285,777.465	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC-MD Shares)	86.52	米ドル

 
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(2019年3月28日)

Ⅰ 資産総額	721,406	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,406	円
Ⅳ 発行済数量	725,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946	円