有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

平成27年9月30日

Ⅰ 資産総額	484,162,969	円
Ⅱ 負債総額	12,076,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,086,585	円
Ⅳ 発行済数量	349,904,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3492	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成27年9月29日)

Ⅰ 純資産額	277.24	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	48.44	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	526,189.125	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	92.07	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成27年9月29日)

Ⅰ 資産総額	390,934,712	円
Ⅱ 負債総額	213,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,721,415	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円