有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	558,925,958	円
Ⅱ 負債総額	75,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,849,999	円
Ⅳ 発行済数量	512,522,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan (平成29年9月28日)

Ⅰ 純資産額	238.22	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC-MD Shares)	41.75	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC-MD Shares)	451,241.773	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC-MD Shares)	92.53	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成29年9月28日)

Ⅰ 資産総額	180,053,793	円
Ⅱ 負債総額	11,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,042,614	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円