有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	533,794,021	円
Ⅱ 負債総額	72,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,721,757	円
Ⅳ 発行済数量	485,123,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1002	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成28年9月29日)

Ⅰ 純資産額	364.04	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	61.22	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	638,089.283	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	95.95	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成28年9月29日)

Ⅰ 資産総額	180,248,012	円
Ⅱ 負債総額	15,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,232,278	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円