有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

平成30年9月28日

Ⅰ 資産総額	457,015,391	円
Ⅱ 負債総額	46,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,969,151	円
Ⅳ 発行済数量	502,115,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9101	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan (平成30年9月27日)

Ⅰ 純資産額	153.89	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC-MD Shares)	27.06	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC-MD Shares)	323,337.092	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC-MD Shares)	83.71	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成30年9月27日)

Ⅰ 資産総額	853,263	円
Ⅱ 負債総額	3,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,410	円
Ⅳ 発行済数量	853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950	円