有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	554,797,634	円
Ⅱ 負債総額	410,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,386,998	円
Ⅳ 発行済数量	488,117,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1358	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成29年3月30日)

Ⅰ 純資産額	272.20	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	44.06	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	473,213.448	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	93.13	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成29年3月30日)

Ⅰ 資産総額	180,138,903	円
Ⅱ 負債総額	1,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,137,398	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円